SICAV

S I C A V

Désignation	Gestionnaire de la SICAV	Date du dernier détachement	Valeur Liquidative au 13/09/2006	PLus ou moins value depuis le 31/12/2011	Variation par rapport au 31/12/2011
OPCVM Obligataires
TUNISIE-SICAV	Tsie.valeurs	15/09/2006	115.307	3.215	+2.87
SICAV-RENDEMENT	SBT	15/09/2006	102.449	2.5	+2.41
ALYSSA-SICAV	UGF	15/09/2006	102.065	2.504	+2.42
AMEN PREMIERE-SICAV	Amen Invest	15/09/2006	103.465	2.974	+2.84
PLACEMENT OBLIGATAIRE-SICAVE	BNA-Capitaux	15/09/2006	103.332	3.307	+3.15
SICAV-TRESOR	BIAT-Asset Management	15/09/2006	103.489	3.47	+3.31
SICAV L'EPARGNANT	STB MANAGER	15/09/2006	101.899	2.975	+2.88
SICAV-BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	15/09/2006	102.14	2.8	+2.7
INTERNATIONAL OBLIGATAIRE-SICAV	INI	15/09/2006	104.28	2.943	+2.78
UNIVERS OBLIGATIONS-SICAV	SCIF	15/09/2006	103.131	3.067	+2.93
SANADET-SICAV	AFC	15/09/2006	106.682	3.246	+3
SUD OBLIGATAIRE-SICAV	AUTO GESTION	15/09/2006	103.355	3.233	+3.08
GENERAL OBLIG-SICAV	CGI	15/09/2006	102.684	2.991	+2.86
MILLENIUM OBLIGATAIRE-SICAV	CGF	15/09/2006	104.259	3.439	+3.25
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB CAPITAL	15/09/2006	103.096	2.953	+2.82
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC-S.A.	15/09/2006	104.442	3.074	+2.91
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS GESTION	15/09/2006	104.714	3.166	+2.98
SICAV ENTREPRISE	Tsie. valeurs	15/09/2006	102.935	2.928	+2.85
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	15/09/2006	1.044	0.029	+2.86
AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	15/09/2006	103.056	2.348	+2.33
OPCVM Mixtes
SICAV-PLUS	Tsie. valeurs	15/09/2006	37.842	1.09	+2.97
SICAV-AMEN	Amen Invest	15/09/2006	27.321	0.854	+3.23
SICAV-BNA	BNA-Capitaux	15/09/2006	70.911	8.61	+13.64
SUD VALEUR-SICAV	SUD-Invest	15/09/2006	76.462	9.798	+14.29
SICAV-PLACEMENT	SUD-Invest	15/09/2006	778.238	96.154	+13.72
SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	15/09/2006	64.406	5.566	+9.21
SICAV-PROSPERITY	BIAT-Asset Management	15/09/2006	100.977	4.419	+4.35
ARABIA-SICAV	AFC	15/09/2006	55.223	2.124	+4
SICAV-BH PLACEMENT	SIFIB BH	15/09/2006	47.882	4.036	+8.98
UNION VALEURS-SICAV	-	15/09/2006	91.088	2.911	+3.25
SICAV-AVENIR	STB MANAGER	15/09/2006	79.029	8.868	+12.32
UNION FINANCIERE SALAMBO SICAV	UGF	15/09/2006	11.904	0.71	+6.14
UNION FINANCIERE-SICAV	UGF	15/09/2006	58.473	7.457	+14.35
SICAV SECURITY	COFIB-CAPITAL	15/09/2006	138.385	22.313	+18.75
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UGF	15/09/2006	110.538	6.236	+5.76
SICAV CROISSANCE	SBT	15/09/2006	1	118.064	+10.48
SICAV OPPORTUNITY	BIAT-Assets Management	15/09/2006	125.025	24.24	+24.05
AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	15/09/2006	118.265	16.604	+16.33
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/09/2006	112.007	9.653	+9.43
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/09/2006	1.152	0.138	+13.61
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	15/09/2006	1.104	0.089	+8.77
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	15/09/2006	1	61.353	+6.08
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	15/09/2006	10	127.83	+1.27

** : Variation ajustée en fonction des dividendes
Source CMF.